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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 9 703.00 | 14 707.00 | 24 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 889.00 | 9 703.00 | 16 187.00 | 25 889.00 |
BT Marchandises | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 027.00 | 4 170.00 | 171 857.00 | 176 027.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 421 507.00 | | 421 507.00 | 421 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 943.00 | 4 170.00 | 660 773.00 | 664 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 832.00 | 13 873.00 | 676 960.00 | 690 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 409 920.00 | | | 409 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
DL TOTAL (I) | 585 003.00 | | | 585 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 286.00 | | 3 603.00 | 22 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 2 123.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 6 573.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 6 573.00 | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 766.00 | 191 286.00 | 1 480.00 | 192 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
ZE Dividendes | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 803.00 | | | 51 803.00 |