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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 37 762.00 | 1 383.00 | 39 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 625.00 | 37 762.00 | 2 863.00 | 40 625.00 |
BT Marchandises | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 865.00 | 8 730.00 | 328 135.00 | 336 865.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 675 084.00 | | 675 084.00 | 675 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 603.00 | 8 730.00 | 1 065 873.00 | 1 074 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 228.00 | 46 492.00 | 1 068 736.00 | 1 115 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 729 943.00 | | | 729 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
DL TOTAL (I) | 889 358.00 | | | 889 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
EA Autres dettes | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 736.00 | | | 1 068 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 690.00 | | 935.00 | 39 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | | 935.00 | 38 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865.00 | 4 897.00 | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 4 897.00 | | 32 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 326 389.00 | 326 389.00 | | 326 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 974.00 | 339 494.00 | 1 480.00 | 340 974.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 379.00 | 179 379.00 | | 179 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
ST Autres comptes | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 057.00 | | | 329 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |