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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 210.00 | 32 865.00 | 5 345.00 | 38 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 690.00 | 32 865.00 | 6 825.00 | 39 690.00 |
BT Marchandises | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 880.00 | | 376 880.00 | 376 880.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 561 394.00 | | 561 394.00 | 561 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 064.00 | | 1 004 064.00 | 1 004 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 754.00 | 32 865.00 | 1 010 890.00 | 1 043 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 666 544.00 | | | 666 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DL TOTAL (I) | 821 493.00 | | | 821 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 397.00 | | | 189 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 890.00 | | | 1 010 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 397.00 | | | 189 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 11 440.00 | | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 425.00 | 11 440.00 | | 21 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 376 880.00 | 376 880.00 | | 376 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 061.00 | 387 581.00 | 1 480.00 | 389 061.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |