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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 9 996.00 | 27 440.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 917.00 | 9 996.00 | 28 920.00 | 38 917.00 |
BT Marchandises | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 521.00 | | 781 521.00 | 781 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 437.00 | 9 996.00 | 810 441.00 | 820 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 488 452.00 | | | 488 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DL TOTAL (I) | 684 753.00 | | | 684 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 441.00 | | | 810 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 889.00 | | 31 587.00 | 25 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 38 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 560.00 | 37 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | 31 587.00 | 24 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703.00 | 9 470.00 | 9 177.00 | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 9 470.00 | 9 177.00 | 9 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 226 562.00 | | | 226 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 299.00 | 229 819.00 | 1 480.00 | 231 299.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
ST Autres comptes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 593.00 | | | 60 593.00 |