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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 210.00 | 21 425.00 | 16 785.00 | 38 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 690.00 | 21 425.00 | 18 265.00 | 39 690.00 |
BT Marchandises | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 239.00 | | 303 239.00 | 303 239.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 445 240.00 | | 445 240.00 | 445 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 859.00 | | 851 859.00 | 851 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 549.00 | 21 425.00 | 870 124.00 | 891 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 583 203.00 | | | 583 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
DL TOTAL (I) | 750 094.00 | | | 750 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 124.00 | | | 870 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 917.00 | | 773.00 | 38 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | 773.00 | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 11 429.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 11 429.00 | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 303 239.00 | 303 239.00 | | 303 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 753.00 | 336 273.00 | 1 480.00 | 337 753.00 |
VW T.V.A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |