| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 601.00 | 10 032.00 | 34 569.00 | 44 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 081.00 | 10 032.00 | 36 049.00 | 46 081.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 301.00 | | 538 301.00 | 538 301.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 589 090.00 | | 589 090.00 | 589 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 643.00 | | 1 170 643.00 | 1 170 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 723.00 | 10 032.00 | 1 206 691.00 | 1 216 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 797 808.00 | | | 797 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DL TOTAL (I) | 985 391.00 | | | 985 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 691.00 | | | 1 206 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 625.00 | | 35 384.00 | 40 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 927.00 | 46 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 927.00 | 44 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | | 35 384.00 | 39 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 762.00 | 2 198.00 | 29 927.00 | 37 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 2 198.00 | 29 927.00 | 37 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 538 301.00 | 538 301.00 | | 538 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 683.00 | 544 203.00 | 1 480.00 | 545 683.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 301.00 | 221 301.00 | | 221 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 593.00 | | | 386 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |