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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 971.00 | 1 848.00 | 50 123.00 | 51 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 587.00 | 1 848.00 | 4 120 739.00 | 4 122 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 367 546.00 | | 367 546.00 | 367 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 732.00 | | 497 732.00 | 497 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 319.00 | 1 848.00 | 4 618 471.00 | 4 620 319.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 457 000.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 19 063.00 | 24 148.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | -5 085.00 | | 282.00 |
DK Provisions réglementées | 3 519.00 | 2 537.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 534.00 | 4 479 871.00 | | 4 515 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 25 474.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 42 244.00 | | 32 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 936.00 | 292 862.00 | | 102 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 471.00 | 4 772 733.00 | | 4 618 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
FG Production vendue services | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | 500.00 | | 10 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 565.00 | 982.00 | | 11 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -482.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 777.00 | 138 251.00 | | 117 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 495.00 | 143 336.00 | | 117 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | -5 085.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 199.00 | | 51 971.00 | 4 081 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 584.00 | 4 070 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 4 122 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081 199.00 | | | 4 081 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 537.00 | 3 519.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 3 519.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
UX Autres créances clients | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |