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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 608.00 | 179 785.00 | 383 823.00 | 563 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 223.00 | 179 785.00 | 4 454 439.00 | 4 634 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
BZ Autres créances | 931 364.00 | | 931 364.00 | 931 364.00 |
CF Disponibilités | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 827.00 | | 1 118 827.00 | 1 118 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 051.00 | 179 785.00 | 5 573 266.00 | 5 753 051.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 491 400.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 605 807.00 | | | 605 807.00 |
DH Report à nouveau | | -6 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 612 450.00 | | 6 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 265.00 | 5 103 401.00 | | 5 110 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 247.00 | 274 734.00 | | 391 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 7 608.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 12 925.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 15 408.00 | | 39 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 001.00 | 310 677.00 | | 463 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 266.00 | 5 414 078.00 | | 5 573 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
FG Production vendue services | 188 387.00 | | 188 387.00 | 188 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 287.00 | | 326 287.00 | 326 287.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 18 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 18 000.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 537.00 | 17 815.00 | | 39 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 612.00 | 18 223.00 | | 39 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | -223.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 154.00 | 796 001.00 | | 379 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 290.00 | 183 550.00 | | 372 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 612 450.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 554.00 | | 225 912.00 | 4 477 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 242.00 | 4 634 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 242.00 | 563 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 938.00 | | 225 912.00 | 406 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 615.00 | | | 4 070 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 232.00 | 109 240.00 | 29 687.00 | 100 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 232.00 | 109 240.00 | 29 687.00 | 100 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VC Groupe et associés | 898 411.00 | 898 411.00 | | 898 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 247.00 | 101 625.00 | 289 622.00 | 391 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 006.00 | 1 026 006.00 | | 1 026 006.00 |
VW T.V.A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 001.00 | 173 379.00 | 289 622.00 | 463 001.00 |