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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 306.00 | 33 599.00 | 202 706.00 | 236 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 921.00 | 33 599.00 | 4 273 322.00 | 4 306 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
BZ Autres créances | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
CF Disponibilités | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 810.00 | 33 599.00 | 4 527 210.00 | 4 560 810.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 491 400.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 271.00 | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 19 330.00 | 19 063.00 | | 19 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 974.00 | 282.00 | | -25 974.00 |
DK Provisions réglementées | 4 501.00 | 3 519.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 543.00 | 4 515 534.00 | | 4 490 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 8 003.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | 32 568.00 | | 21 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 668.00 | 102 936.00 | | 36 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 210.00 | 4 618 471.00 | | 4 527 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 11 565.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -982.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 713.00 | 117 777.00 | | 92 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 686.00 | 117 495.00 | | 118 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 974.00 | 282.00 | | -25 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 587.00 | | 184 334.00 | 4 122 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 306 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 184 334.00 | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 615.00 | | | 4 070 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 31 751.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 31 751.00 | | 1 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 519.00 | 4 501.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 4 501.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VC Groupe et associés | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |