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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 656.00 | 371 142.00 | 241 514.00 | 612 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 738.00 | | 883 738.00 | 883 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 741.00 | 371 142.00 | 5 268 599.00 | 5 639 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 195 074.00 | | 195 074.00 | 195 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 321.00 | | 313 321.00 | 313 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 062.00 | 371 142.00 | 5 581 920.00 | 5 953 062.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 491 400.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 370.00 | 1 628.00 | | 33 370.00 |
DG Autres réserves | 609 613.00 | 612 328.00 | | 609 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929.00 | 29 026.00 | | -929.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 362.00 | 5 139 292.00 | | 5 138 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 939.00 | 410 529.00 | | 314 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426.00 | 19 350.00 | | 24 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 6 214.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | 50 808.00 | | 38 440.00 |
EA Autres dettes | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 558.00 | 486 901.00 | | 443 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 920.00 | 5 626 193.00 | | 5 581 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 350.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 8 962.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 742.00 | 302 142.00 | | 225 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 671.00 | 273 116.00 | | 226 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929.00 | 29 026.00 | | -929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 003.00 | | 928 306.00 | 4 756 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 568.00 | | 5 639 741.00 | 44 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | | 685 388.00 | 44 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 388.00 | | 44 568.00 | 685 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 615.00 | | 883 738.00 | 4 070 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 044.00 | 120 098.00 | | 251 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 044.00 | 120 098.00 | | 251 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 738.00 | | 883 738.00 | 883 738.00 |
UX Autres créances clients | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VB T. V. A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 939.00 | 134 940.00 | 179 999.00 | 314 939.00 |
VI Groupe et associés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 985.00 | 118 247.00 | 883 738.00 | 1 001 985.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 558.00 | 263 559.00 | 179 999.00 | 443 558.00 |