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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 088.00 | 251 044.00 | 317 044.00 | 568 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 003.00 | 251 044.00 | 4 504 960.00 | 4 756 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BZ Autres créances | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
CF Disponibilités | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 233.00 | | 1 121 233.00 | 1 121 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 236.00 | 251 044.00 | 5 626 193.00 | 5 877 236.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 491 400.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 285.00 | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 612 328.00 | 605 807.00 | | 612 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 6 864.00 | | 29 026.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 292.00 | 5 110 265.00 | | 5 139 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 529.00 | 391 247.00 | | 410 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 12 189.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 19 791.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 808.00 | 39 775.00 | | 50 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 901.00 | 463 001.00 | | 486 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 193.00 | 5 573 266.00 | | 5 626 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FG Production vendue services | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 52 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 52 500.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 75.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 066.00 | 39 537.00 | | 9 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 388.00 | 39 612.00 | | 9 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 962.00 | 12 888.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 142.00 | 379 154.00 | | 302 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 116.00 | 372 290.00 | | 273 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | 6 864.00 | | 29 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 223.00 | | 173 751.00 | 4 634 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 971.00 | 4 756 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 971.00 | 685 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 608.00 | | 173 751.00 | 563 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 615.00 | | | 4 070 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 785.00 | 114 164.00 | 42 905.00 | 179 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 785.00 | 114 164.00 | 42 905.00 | 179 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VC Groupe et associés | 872 589.00 | 872 589.00 | | 872 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 529.00 | 127 813.00 | 282 716.00 | 410 529.00 |
VI Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 106.00 | 977 106.00 | | 977 106.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 901.00 | 204 185.00 | 282 716.00 | 486 901.00 |