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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 938.00 | 100 232.00 | 306 706.00 | 406 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 553.00 | 100 232.00 | 4 377 321.00 | 4 477 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 925 534.00 | | 925 534.00 | 925 534.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 756.00 | | 1 036 756.00 | 1 036 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 310.00 | 100 232.00 | 5 414 078.00 | 5 514 310.00 |
CU Autres participations | 4 070 615.00 | | 4 070 615.00 | 4 070 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 400.00 | 4 491 400.00 | | 4 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | | 19 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 450.00 | -25 973.00 | | 612 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 4 500.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 401.00 | 4 490 542.00 | | 5 103 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 734.00 | | | 274 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | 2 950.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 275.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 21 442.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 677.00 | 36 667.00 | | 310 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 078.00 | 4 527 210.00 | | 5 414 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 981.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 223.00 | 981.00 | | 18 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -981.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 001.00 | 92 712.00 | | 796 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 550.00 | 118 686.00 | | 183 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 450.00 | -25 973.00 | | 612 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 921.00 | | 199 732.00 | 4 306 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 4 477 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 406 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 305.00 | | 199 732.00 | 236 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 615.00 | | | 4 070 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 599.00 | 77 917.00 | 11 284.00 | 33 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | 77 917.00 | 11 284.00 | 33 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | 408.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 408.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 916 312.00 | | | 916 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 734.00 | 75 518.00 | 199 216.00 | 274 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 523.00 | | | 318 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 435.00 | 992 435.00 | | 992 435.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 677.00 | 111 461.00 | 199 216.00 | 310 677.00 |