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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 500.00 | 31 500.00 | 3 000.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
BZ Autres créances | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 708.00 | | 686 708.00 | 686 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 208.00 | 31 500.00 | 689 708.00 | 721 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 765.00 | 18 448.00 | | 41 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 011.00 | 23 317.00 | | 162 011.00 |
DL TOTAL (I) | 204 876.00 | 42 865.00 | | 204 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 62 706.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | 217 972.00 | | 196 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 276.00 | 220 963.00 | | 257 276.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 12 208.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 832.00 | 517 460.00 | | 484 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 708.00 | 560 325.00 | | 689 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 459.00 | 454 754.00 | | 473 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 3 000.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 825.00 | 3 675.00 | | 27 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 825.00 | 3 675.00 | | 27 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VC Groupe et associés | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 521.00 | 662 521.00 | 3 000.00 | 665 521.00 |
VW T.V.A. | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 832.00 | 473 459.00 | 11 373.00 | 484 832.00 |