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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 32 356.00 | 45 044.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 620.00 | 32 356.00 | 48 264.00 | 80 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 470.00 | 1 887.00 | 782 583.00 | 784 470.00 |
BZ Autres créances | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 711.00 | 1 887.00 | 947 824.00 | 949 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 331.00 | 34 243.00 | 996 088.00 | 1 030 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 928.00 | 76 500.00 | | 162 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 888.00 | 157 260.00 | | 184 888.00 |
DL TOTAL (I) | 348 916.00 | 234 860.00 | | 348 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 199 481.00 | | 149 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 990.00 | 405 961.00 | | 484 990.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | 12 764.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 172.00 | 618 207.00 | | 647 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 088.00 | 853 066.00 | | 996 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 319.00 | | 3 360 319.00 | 3 360 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 319.00 | | 3 360 319.00 | 3 360 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 2 504.00 | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | 2 504.00 | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | 2 504.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 528.00 | 2 643 436.00 | | 3 367 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 640.00 | 2 486 177.00 | | 3 182 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 888.00 | 157 260.00 | | 184 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | 1 137.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 720.00 | | 45 900.00 | 34 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | 45 900.00 | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 856.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 856.00 | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 784 470.00 | 784 470.00 | | 784 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VC Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 317.00 | 939 307.00 | 3 010.00 | 942 317.00 |
VW T.V.A. | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 172.00 | 647 172.00 | | 647 172.00 |