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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 40 767.00 | 38 991.00 | 79 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 968.00 | 40 767.00 | 44 201.00 | 84 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 947.00 | 2 123.00 | 876 824.00 | 878 947.00 |
BZ Autres créances | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
CF Disponibilités | 917 072.00 | | 917 072.00 | 917 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 610.00 | 2 123.00 | 1 975 487.00 | 1 977 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 577.00 | 42 889.00 | 2 019 688.00 | 2 062 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 614.00 | 245 614.00 | | 245 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 775.00 | 26 641.00 | | 390 775.00 |
DL TOTAL (I) | 637 489.00 | 273 355.00 | | 637 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 715.00 | 150 194.00 | | 802 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 25 932.00 | | 152 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 146.00 | 221 029.00 | | 414 146.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 12 169.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 199.00 | 409 324.00 | | 1 382 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 688.00 | 682 679.00 | | 2 019 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 483.00 | 259 324.00 | | 580 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 168.00 | | 38 800.00 | 46 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | | 36 800.00 | 42 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 4 934.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 4 934.00 | | 35 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 403.00 | 876 403.00 | | 876 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VC Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 716.00 | 1 000.00 | 801 716.00 | 802 716.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VP Divers | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 538.00 | 1 060 538.00 | 5 000.00 | 1 065 538.00 |
VW T.V.A. | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 199.00 | 580 483.00 | 801 716.00 | 1 382 199.00 |