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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 35 833.00 | 7 125.00 | 42 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 168.00 | 35 833.00 | 10 335.00 | 46 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 587.00 | 1 887.00 | 252 700.00 | 254 587.00 |
BZ Autres créances | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CF Disponibilités | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 231.00 | 1 887.00 | 672 344.00 | 674 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 399.00 | 37 720.00 | 682 679.00 | 720 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 614.00 | 245 614.00 | | 245 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 95 230.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 273 355.00 | 341 943.00 | | 273 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 194.00 | 254.00 | | 150 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 166 586.00 | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 029.00 | 436 900.00 | | 221 029.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 324.00 | 616 159.00 | | 409 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 679.00 | 958 102.00 | | 682 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 324.00 | 616 159.00 | | 259 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 707.00 | | 2 130 707.00 | 2 130 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 707.00 | | 2 130 707.00 | 2 130 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | 8 667.00 | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 387.00 | 8 667.00 | | 30 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 300.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042.00 | 300.00 | | 29 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 8 368.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 1 244.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 970.00 | 3 424 340.00 | | 2 173 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 329.00 | 3 329 111.00 | | 2 147 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | 95 230.00 | | 26 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 078.00 | | 3 000.00 | 92 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 900.00 | 46 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 42 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 000.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 516.00 | 9 949.00 | 17 632.00 | 43 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | 9 949.00 | 17 632.00 | 43 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 587.00 | 254 587.00 | | 254 587.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VC Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 194.00 | 194.00 | 150 000.00 | 150 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 942.00 | 428 942.00 | 3 000.00 | 431 942.00 |
VW T.V.A. | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 324.00 | 259 324.00 | 150 000.00 | 409 324.00 |