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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 720.00 | 31 500.00 | 3 220.00 | 34 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 600.00 | 2 047.00 | 637 553.00 | 639 600.00 |
BZ Autres créances | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
CF Disponibilités | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 893.00 | 2 047.00 | 849 846.00 | 851 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 613.00 | 33 547.00 | 853 066.00 | 886 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 500.00 | 41 765.00 | | 76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 260.00 | 162 011.00 | | 157 260.00 |
DL TOTAL (I) | 234 860.00 | 204 876.00 | | 234 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 373.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 196 474.00 | | 199 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 961.00 | 257 276.00 | | 405 961.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 19 709.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 207.00 | 484 832.00 | | 618 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 066.00 | 689 708.00 | | 853 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 207.00 | 473 459.00 | | 618 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 253.00 | | 2 639 253.00 | 2 639 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 253.00 | | 2 639 253.00 | 2 639 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 8 574.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 8 574.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -4 798.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 436.00 | 2 256 465.00 | | 2 643 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 177.00 | 2 094 453.00 | | 2 486 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 260.00 | 162 011.00 | | 157 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500.00 | | 220.00 | 34 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VC Groupe et associés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 684.00 | 786 674.00 | 3 010.00 | 789 684.00 |
VW T.V.A. | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 207.00 | 618 207.00 | | 618 207.00 |