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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 858.00 | 43 516.00 | 45 342.00 | 88 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 078.00 | 43 516.00 | 48 562.00 | 92 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 257.00 | 1 887.00 | 735 370.00 | 737 257.00 |
BZ Autres créances | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CF Disponibilités | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 428.00 | 1 887.00 | 909 541.00 | 911 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 505.00 | 45 403.00 | 958 102.00 | 1 003 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 614.00 | 162 928.00 | | 245 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 230.00 | 184 888.00 | | 95 230.00 |
DL TOTAL (I) | 341 943.00 | 348 916.00 | | 341 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 309.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 586.00 | 149 704.00 | | 166 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 900.00 | 484 990.00 | | 436 900.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 159.00 | 647 172.00 | | 616 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 102.00 | 996 088.00 | | 958 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 159.00 | 647 172.00 | | 616 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 210.00 | | 3 413 210.00 | 3 413 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 210.00 | | 3 413 210.00 | 3 413 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 667.00 | 6 356.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 6 356.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 111.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 111.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | 4 245.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 340.00 | 3 367 528.00 | | 3 424 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 111.00 | 3 182 640.00 | | 3 329 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 230.00 | 184 888.00 | | 95 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 620.00 | | 11 458.00 | 80 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 400.00 | | 11 458.00 | 77 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 356.00 | 11 160.00 | | 32 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 11 160.00 | | 32 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 737 257.00 | 737 257.00 | | 737 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VC Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 568.00 | 831 558.00 | 3 010.00 | 834 568.00 |
VW T.V.A. | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 159.00 | 616 159.00 | | 616 159.00 |