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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 520.00 | 66 174.00 | 45 345.00 | 111 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 372.00 | 66 174.00 | 82 197.00 | 148 372.00 |
060 Stock marchandises | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 314.00 | 634.00 | 89 680.00 | 90 314.00 |
072 Créances – Autres | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 459.00 | 634.00 | 278 824.00 | 279 459.00 |
110 Total général Actif | 427 831.00 | 66 809.00 | 361 022.00 | 427 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023 977.00 | 734 758.00 | | 1 023 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 012.00 | 734 792.00 | | 1 026 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 603.00 | 470 039.00 | | 623 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 303.00 | 926.00 | | -10 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 710.00 | 1 494.00 | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 152 450.00 | 124 991.00 | | 152 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 8 889.00 | | 6 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 992.00 | 51 269.00 | | 80 992.00 |
252 Charges sociales | 23 126.00 | 16 098.00 | | 23 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 968.00 | 20 395.00 | | 15 968.00 |
262 Autres charges | 5 154.00 | 583.00 | | 5 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 917.00 | 694 684.00 | | 900 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 094.00 | 40 108.00 | | 125 094.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 500.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 969.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 070.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 422.00 | 11 287.00 | | 33 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 568.00 | 37 429.00 | | 91 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |