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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 219.00 | 627.00 | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 141.00 | 130 314.00 | 156 827.00 | 287 141.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 339.00 | 131 533.00 | 204 806.00 | 336 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
060 Stock marchandises | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 742.00 | 634.00 | 46 107.00 | 46 742.00 |
072 Créances – Autres | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 581.00 | 634.00 | 316 947.00 | 317 581.00 |
110 Total général Actif | 653 920.00 | 132 167.00 | 521 753.00 | 653 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 793 851.00 | 814 426.00 | | 793 851.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | -7 500.00 | | 37 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 10 733.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 129.00 | 817 660.00 | | 839 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 443.00 | 468 809.00 | | 506 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 511.00 | 2 405.00 | | 7 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 627.00 | 4 968.00 | | 3 627.00 |
242 Autres charges externes. | 204 003.00 | 155 577.00 | | 204 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 8 587.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 802.00 | 69 825.00 | | 83 802.00 |
252 Charges sociales | 18 480.00 | 22 186.00 | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 410.00 | 25 728.00 | | 28 410.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 347.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 734.00 | 758 433.00 | | 858 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 605.00 | 59 227.00 | | -19 605.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 2 681.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 930.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | 540.00 | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 244.00 | 50 759.00 | | -10 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 169.00 | | | 327 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |