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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 157.00 | 705.00 | 452.00 | 1 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 213.00 | 80 497.00 | 34 715.00 | 115 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 221.00 | 81 202.00 | 72 019.00 | 153 221.00 |
060 Stock marchandises | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 226.00 | 634.00 | 105 592.00 | 106 226.00 |
072 Créances – Autres | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 355.00 | 634.00 | 351 721.00 | 352 355.00 |
110 Total général Actif | 505 577.00 | 81 837.00 | 423 740.00 | 505 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 781 212.00 | 1 023 977.00 | | 781 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 1 962.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 6 834.00 | 73.00 | | 6 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 962.00 | 1 026 012.00 | | 790 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 364.00 | 623 603.00 | | 480 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 585.00 | -10 303.00 | | -56 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 871.00 | 3 710.00 | | 2 871.00 |
242 Autres charges externes. | 131 766.00 | 152 450.00 | | 131 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 6 217.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 769.00 | 80 992.00 | | 92 769.00 |
252 Charges sociales | 30 206.00 | 23 126.00 | | 30 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 028.00 | 15 968.00 | | 15 028.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 5 154.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 485.00 | 900 917.00 | | 701 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 477.00 | 125 094.00 | | 89 477.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 245.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 33 422.00 | | 19 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 390.00 | 91 568.00 | | 69 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |