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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 251.00 | 595.00 | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 659.00 | 154 468.00 | 139 191.00 | 293 659.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 856.00 | 155 719.00 | 187 138.00 | 342 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
060 Stock marchandises | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 793.00 | 634.00 | 63 159.00 | 63 793.00 |
072 Créances – Autres | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 826.00 | 634.00 | 477 192.00 | 477 826.00 |
110 Total général Actif | 820 682.00 | 156 353.00 | 664 329.00 | 820 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 170 842.00 | | | 170 842.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 795 215.00 | 793 851.00 | | 795 215.00 |
222 Production stockée | 33 720.00 | 37 000.00 | | 33 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 626.00 | 7 973.00 | | 7 626.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 304.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 708.00 | 839 129.00 | | 836 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 380.00 | 506 443.00 | | 522 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 017.00 | 7 511.00 | | -67 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 363.00 | 3 627.00 | | 3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 231 579.00 | 204 003.00 | | 231 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 6 310.00 | | 7 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 473.00 | 83 802.00 | | 69 473.00 |
252 Charges sociales | 33 358.00 | 18 480.00 | | 33 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 868.00 | 28 410.00 | | 28 868.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 147.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 550.00 | 858 734.00 | | 829 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 158.00 | -19 605.00 | | 7 158.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 753.00 | 999.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 1 307.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 129.00 | -10 244.00 | | 5 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 339.00 | | | 336 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |