| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 376.00 | 97 281.00 | 68 095.00 | 165 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 385.00 | 98 438.00 | 104 947.00 | 203 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
060 Stock marchandises | 139 639.00 | | 139 639.00 | 139 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 694.00 | 634.00 | 93 059.00 | 93 694.00 |
072 Créances – Autres | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 437.00 | 634.00 | 354 803.00 | 355 437.00 |
110 Total général Actif | 558 822.00 | 99 072.00 | 459 750.00 | 558 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 772 507.00 | 781 212.00 | | 772 507.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | 2 917.00 | | 735.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 6 834.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 129.00 | 790 962.00 | | 796 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 843.00 | 480 364.00 | | 467 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 270.00 | -56 585.00 | | -32 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 443.00 | 2 871.00 | | 3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 133 128.00 | 131 766.00 | | 133 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | 5 002.00 | | 17 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 142.00 | 92 769.00 | | 84 142.00 |
252 Charges sociales | 33 745.00 | 30 206.00 | | 33 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 484.00 | 15 028.00 | | 17 484.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 64.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 145.00 | 701 485.00 | | 725 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 983.00 | 89 477.00 | | 70 983.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 105.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 188.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 256.00 | 935.00 | | 18 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 19 070.00 | | 19 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 014.00 | 69 390.00 | | 48 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |