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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 187.00 | 659.00 | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 972.00 | 122 979.00 | 154 993.00 | 277 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 169.00 | 124 166.00 | 203 004.00 | 327 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 312.00 | 634.00 | 112 678.00 | 113 312.00 |
072 Créances – Autres | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 637.00 | 634.00 | 398 003.00 | 398 637.00 |
110 Total général Actif | 725 807.00 | 124 800.00 | 601 007.00 | 725 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 814 426.00 | 772 507.00 | | 814 426.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | 22 500.00 | | -7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 735.00 | | |
230 Autres produits | 10 733.00 | 387.00 | | 10 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 660.00 | 796 129.00 | | 817 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 809.00 | 467 843.00 | | 468 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 405.00 | -32 270.00 | | 2 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 968.00 | 3 443.00 | | 4 968.00 |
242 Autres charges externes. | 155 577.00 | 133 128.00 | | 155 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | 17 453.00 | | 8 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 825.00 | 84 142.00 | | 69 825.00 |
252 Charges sociales | 22 186.00 | 33 745.00 | | 22 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 728.00 | 17 484.00 | | 25 728.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 177.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 433.00 | 725 145.00 | | 758 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 227.00 | 70 983.00 | | 59 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 681.00 | 15 000.00 | | 2 681.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 221.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 18 256.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 19 550.00 | | 9 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 759.00 | 48 014.00 | | 50 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 689.00 | | | 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |