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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 426.00 | 98 574.00 | 80 851.00 | 179 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 352.00 | 35 487.00 | 25 864.00 | 61 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 678.00 | 134 062.00 | 111 616.00 | 245 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 451.00 | 19 434.00 | 578 016.00 | 597 451.00 |
BZ Autres créances | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CF Disponibilités | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 621.00 | 19 434.00 | 905 186.00 | 924 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 300.00 | 153 497.00 | 1 016 803.00 | 1 170 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 456.00 | | | 423 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DL TOTAL (I) | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 129.00 | | | 452 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 803.00 | | | 1 016 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 129.00 | | | 452 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 177.00 | | 2 226 177.00 | 2 226 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 177.00 | | 2 226 177.00 | 2 226 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 509.00 | | | 2 244 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 292.00 | | | 2 147 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 037.00 | | 65 641.00 | 180 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 137.00 | | 65 641.00 | 175 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060.00 | 23 002.00 | | 111 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 060.00 | 23 002.00 | | 111 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 574 250.00 | | | 574 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 495.00 | 734 595.00 | 4 900.00 | 739 495.00 |
VW T.V.A. | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
YT Sous‐traitance | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 097.00 | | | 411 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 371.00 | | | 418 371.00 |