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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 630.00 | 115 253.00 | 87 376.00 | 202 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 434.00 | 61 787.00 | 54 647.00 | 116 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 796.00 | 177 040.00 | 169 755.00 | 346 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 753.00 | | 950 753.00 | 950 753.00 |
BZ Autres créances | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 185.00 | | 1 237 185.00 | 1 237 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 981.00 | 177 040.00 | 1 406 940.00 | 1 583 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
DL TOTAL (I) | 926 150.00 | | | 926 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 299.00 | | | 295 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 940.00 | | | 1 406 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 437.00 | | 2 972 437.00 | 2 972 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 437.00 | | 2 972 437.00 | 2 972 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 567.00 | | | 2 992 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 817.00 | | | 2 900 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 824.00 | | 39 398.00 | 316 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 346 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 427.00 | 319 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 093.00 | | 39 398.00 | 289 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 161.00 | 37 306.00 | 9 427.00 | 149 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 161.00 | 37 306.00 | 9 427.00 | 149 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 950 753.00 | 950 753.00 | | 950 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 108.00 | 1 066 877.00 | 5 231.00 | 1 072 108.00 |
VW T.V.A. | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 789.00 | 480 789.00 | | 480 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
YT Sous‐traitance | 506 794.00 | | | 506 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 487.00 | | | 803 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |