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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 773.00 | 133 436.00 | 84 337.00 | 217 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 355.00 | 61 965.00 | 38 389.00 | 100 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 960.00 | 195 401.00 | 149 558.00 | 344 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 663.00 | | 805 663.00 | 805 663.00 |
BZ Autres créances | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CF Disponibilités | 570 344.00 | | 570 344.00 | 570 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 657.00 | | 1 610 657.00 | 1 610 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 618.00 | 195 401.00 | 1 760 216.00 | 1 955 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 882 150.00 | | | 882 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 971 271.00 | | | 971 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 463.00 | | | 401 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 944.00 | | | 788 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 216.00 | | | 1 760 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 203.00 | | 2 136 203.00 | 2 136 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 203.00 | | 2 136 203.00 | 2 136 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 741.00 | | | 2 201 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 620.00 | | | 2 156 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 796.00 | | 42 496.00 | 346 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 332.00 | 344 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 432.00 | 318 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 064.00 | | 42 496.00 | 319 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 040.00 | 34 733.00 | 16 371.00 | 177 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | 34 733.00 | 16 371.00 | 177 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 805 663.00 | 805 663.00 | | 805 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 666.00 | 52 291.00 | 321 184.00 | 400 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 999.00 | | | 400 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 792.00 | 947 461.00 | 4 331.00 | 951 792.00 |
VW T.V.A. | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 944.00 | 440 569.00 | 321 184.00 | 788 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
ST Autres comptes | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
YT Sous‐traitance | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 094.00 | | | 378 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 449.00 | | | 488 449.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |