| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 364.00 | 75 575.00 | 113 789.00 | 189 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 070.00 | 46 624.00 | 36 446.00 | 83 070.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 835.00 | 122 199.00 | 183 635.00 | 305 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 955.00 | 19 434.00 | 687 520.00 | 706 955.00 |
BZ Autres créances | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CF Disponibilités | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 715.00 | 19 434.00 | 980 281.00 | 999 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 551.00 | 141 634.00 | 1 163 916.00 | 1 305 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 673.00 | | | 520 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 625 105.00 | | | 625 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 916.00 | | | 1 163 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 169.00 | | 2 679 169.00 | 2 679 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 169.00 | | 2 679 169.00 | 2 679 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 121.00 | | | 2 694 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 689.00 | | | 2 633 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 678.00 | | 114 013.00 | 245 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 857.00 | 305 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 857.00 | 278 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 778.00 | | 91 513.00 | 240 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 22 500.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 062.00 | 41 994.00 | 53 857.00 | 134 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | 41 994.00 | 53 857.00 | 134 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 683 754.00 | | | 683 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 190.00 | 822 290.00 | 4 900.00 | 827 190.00 |
VW T.V.A. | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 810.00 | 538 810.00 | | 538 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
YT Sous‐traitance | 271 195.00 | | | 271 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 799.00 | | | 375 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 581.00 | | | 219 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 519.00 | | | 564 519.00 |