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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 031.00 | 147 191.00 | 128 839.00 | 276 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 081.00 | 71 967.00 | 54 113.00 | 126 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 944.00 | 219 159.00 | 209 784.00 | 428 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 885.00 | | 945 885.00 | 945 885.00 |
BZ Autres créances | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CF Disponibilités | 494 087.00 | | 494 087.00 | 494 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 053.00 | | 1 702 053.00 | 1 702 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 998.00 | 219 159.00 | 1 911 838.00 | 2 130 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 271.00 | | | 927 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 233.00 | | | 1 053 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 761.00 | | | 348 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 984.00 | | | 300 984.00 |
EA Autres dettes | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 605.00 | | | 858 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 838.00 | | | 1 911 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 650.00 | | | 589 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 566.00 | | 2 740 566.00 | 2 740 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 566.00 | | 2 740 566.00 | 2 740 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 740.00 | | | 2 753 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 997.00 | | | 2 687 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 960.00 | | 97 398.00 | 344 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 428 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 402 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 129.00 | | 97 398.00 | 318 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 401.00 | 37 172.00 | 13 415.00 | 195 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 401.00 | 37 172.00 | 13 415.00 | 195 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 945 885.00 | 945 885.00 | | 945 885.00 |
VB T. V. A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 374.00 | 79 419.00 | 268 955.00 | 348 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 000.00 | 1 123 669.00 | 4 331.00 | 1 128 000.00 |
VW T.V.A. | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 605.00 | 589 650.00 | 268 955.00 | 858 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YT Sous‐traitance | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 144.00 | | | 257 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 702.00 | | | 670 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |