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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 364.00 | 96 108.00 | 105 255.00 | 201 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 729.00 | 53 053.00 | 34 676.00 | 87 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 824.00 | 149 161.00 | 167 663.00 | 316 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 804.00 | | 962 804.00 | 962 804.00 |
BZ Autres créances | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CF Disponibilités | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 027.00 | | 1 196 027.00 | 1 196 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 852.00 | 149 161.00 | 1 363 690.00 | 1 512 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 105.00 | | | 581 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
DL TOTAL (I) | 834 401.00 | | | 834 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 607.00 | | | 309 607.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 289.00 | | | 529 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 690.00 | | | 1 363 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 289.00 | | | 529 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 777.00 | | 3 057 777.00 | 3 057 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 777.00 | | 3 057 777.00 | 3 057 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 547.00 | | | 3 123 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 251.00 | | | 2 914 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 835.00 | | 43 099.00 | 305 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 26 109.00 | 316 824.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 26 109.00 | 289 093.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 435.00 | | 42 767.00 | 278 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 331.00 | 27 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 199.00 | 36 122.00 | 9 160.00 | 122 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | 36 122.00 | 9 160.00 | 122 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 962 804.00 | | | 962 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 305.00 | 770 495.00 | 259 810.00 | 1 030 305.00 |
VW T.V.A. | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 289.00 | 529 289.00 | | 529 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
YT Sous‐traitance | 551 376.00 | | | 551 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 981.00 | | | 606 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 568.00 | | | 283 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 077.00 | | | 846 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |