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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 188.00 | 256.00 | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439.00 | 132 946.00 | 101 493.00 | 234 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 840.00 | 57 437.00 | 39 403.00 | 96 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 042.00 | 192 571.00 | 143 470.00 | 336 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BT Marchandises | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 383.00 | 331.00 | 59 051.00 | 59 383.00 |
BZ Autres créances | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CF Disponibilités | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 717.00 | 331.00 | 550 386.00 | 550 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759.00 | 192 902.00 | 693 857.00 | 886 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 516.00 | 87 217.00 | | 101 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 14 298.00 | | 10 816.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 699.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 119 189.00 | 108 816.00 | | 119 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 431.00 | 9 564.00 | | 10 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 431.00 | 9 564.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977.00 | 104 497.00 | | 96 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587.00 | 264 381.00 | | 296 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 346.00 | 161 462.00 | | 162 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 6 791.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 236.00 | 537 132.00 | | 564 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857.00 | 655 512.00 | | 693 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 373.00 | | 4 417 373.00 | 4 417 373.00 |
FG Production vendue services | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 360.00 | | 4 556 360.00 | 4 556 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 31 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376.00 | 986.00 | | 23 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443.00 | 314.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820.00 | 1 300.00 | | 23 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 511.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | 789.00 | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205.00 | 4 414 251.00 | | 4 592 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388.00 | 4 399 952.00 | | 4 581 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | 14 298.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 276.00 | | 47 767.00 | 288 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 513.00 | | 47 767.00 | 283 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024.00 | 46 612.00 | 64.00 | 146 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 443.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279.00 | 46 169.00 | 64.00 | 144 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | 443.00 | 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 564.00 | 10 431.00 | 9 564.00 | 9 564.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 331.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 331.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 10 762.00 | 10 182.00 | 10 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 762.00 | 9 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 588.00 | 296 588.00 | | 296 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765.00 | 25 035.00 | 54 945.00 | 96 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042.00 | 118 397.00 | 2 645.00 | 121 042.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237.00 | 492 507.00 | 54 945.00 | 564 237.00 |