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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 473.00 | 103.00 | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 241.00 | 189 457.00 | 62 784.00 | 252 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 180.00 | 56 782.00 | 24 397.00 | 81 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 632.00 | 248 713.00 | 89 919.00 | 338 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 673.00 | 72.00 | 61 601.00 | 61 673.00 |
BZ Autres créances | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CF Disponibilités | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 236.00 | 72.00 | 564 164.00 | 564 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 868.00 | 248 785.00 | 654 083.00 | 902 868.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | -2 741.00 | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 145 254.00 | 116 191.00 | | 145 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 606.00 | 11 192.00 | | 8 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 606.00 | 11 192.00 | | 8 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 176.00 | 71 984.00 | | 49 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 973.00 | 279 244.00 | | 300 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 115.00 | 180 509.00 | | 139 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | 1 510.00 | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 7 155.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 223.00 | 540 405.00 | | 500 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 083.00 | 667 788.00 | | 654 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 624.00 | | 4 501 624.00 | 4 501 624.00 |
FG Production vendue services | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 891.00 | | 4 648 891.00 | 4 648 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 25 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 5 277.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 166.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 5 700.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 285.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 285.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | 5 415.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 660.00 | 4 657 220.00 | | 4 670 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 597.00 | 4 659 961.00 | | 4 641 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 062.00 | -2 741.00 | | 29 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 243.00 | | 6 417.00 | 354 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 338 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 027.00 | 333 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | 133.00 | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 165.00 | | 6 284.00 | 349 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 129.00 | 37 494.00 | 21 910.00 | 233 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 29.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 685.00 | 37 465.00 | 21 910.00 | 230 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 192.00 | 8 606.00 | 11 192.00 | 11 192.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 72.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 72.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | 8 678.00 | 11 310.00 | 11 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 11 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 047.00 | 13 173.00 | 35 874.00 | 49 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 991.00 | 176 987.00 | 2 004.00 | 178 991.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 223.00 | 464 349.00 | 35 874.00 | 500 223.00 |