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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832.00 | 162 897.00 | 84 934.00 | 247 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 332.00 | 67 786.00 | 33 545.00 | 101 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 242.00 | 233 129.00 | 121 113.00 | 354 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 259 535.00 | | 259 535.00 | 259 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 100.00 | 118.00 | 59 982.00 | 60 100.00 |
BZ Autres créances | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CF Disponibilités | 137 566.00 | | 137 566.00 | 137 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 793.00 | 118.00 | 546 675.00 | 546 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 036.00 | 233 247.00 | 667 788.00 | 901 036.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 333.00 | 101 516.00 | | 112 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741.00 | 10 816.00 | | -2 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 191.00 | 119 189.00 | | 116 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 192.00 | 10 431.00 | | 11 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 192.00 | 10 431.00 | | 11 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 984.00 | 96 977.00 | | 71 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 244.00 | 296 587.00 | | 279 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 509.00 | 162 346.00 | | 180 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 884.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 7 440.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 405.00 | 564 236.00 | | 540 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 788.00 | 693 857.00 | | 667 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 289.00 | | 4 492 289.00 | 4 492 289.00 |
FG Production vendue services | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 455.00 | | 4 631 455.00 | 4 631 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277.00 | 23 376.00 | | 5 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | 443.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 23 820.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 14 722.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | 9 098.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 220.00 | 4 592 205.00 | | 4 657 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 961.00 | 4 581 388.00 | | 4 659 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741.00 | 10 816.00 | | -2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 042.00 | | 18 485.00 | 336 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 354 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 279.00 | | 17 885.00 | 331 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 600.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 571.00 | 40 558.00 | | 192 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 257.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 383.00 | 40 301.00 | | 190 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 431.00 | 11 192.00 | 10 431.00 | 10 431.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 118.00 | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 118.00 | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 11 310.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 310.00 | 10 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 730.00 | 22 683.00 | 40 859.00 | 71 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 901.00 | 148 833.00 | 2 068.00 | 150 901.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 405.00 | 491 359.00 | 40 859.00 | 540 405.00 |