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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 562.00 | 15.00 | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 294.00 | 225 882.00 | 39 412.00 | 265 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 008.00 | 75 466.00 | 15 542.00 | 91 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 382.00 | 314 511.00 | 56 871.00 | 371 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 249 070.00 | | 249 070.00 | 249 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 261.00 | 1 754.00 | 53 507.00 | 55 261.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | 30 000.00 | 16 136.00 | 46 136.00 |
CF Disponibilités | 234 377.00 | | 234 377.00 | 234 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 055.00 | 31 754.00 | 568 300.00 | 600 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 438.00 | 346 265.00 | 625 172.00 | 971 438.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
DH Report à nouveau | -56 433.00 | | | -56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | -56 433.00 | | 101 652.00 |
DL TOTAL (I) | 190 472.00 | 88 820.00 | | 190 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 895.00 | 2 775.00 | | 2 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 895.00 | 2 775.00 | | 2 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 443.00 | 36 339.00 | | 25 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 199.00 | 282 657.00 | | 263 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | 125 656.00 | | 131 919.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 8 749.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 804.00 | 453 403.00 | | 431 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 172.00 | 544 998.00 | | 625 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 774.00 | | 4 611 774.00 | 4 611 774.00 |
FG Production vendue services | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 486.00 | | 4 741 486.00 | 4 741 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 26 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 11 578.00 | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 11 578.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 7 417.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 7 417.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 4 161.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 831.00 | 4 770 260.00 | | 4 750 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 179.00 | 4 826 693.00 | | 4 649 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 652.00 | -56 433.00 | | 101 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 396.00 | | 11 071.00 | 367 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 12 501.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 084.00 | | 371 383.00 | 7 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | 356 304.00 | 6 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 185.00 | | 11 071.00 | 352 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 975.00 | 28 677.00 | 6 741.00 | 281 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 44.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 457.00 | 28 633.00 | 6 741.00 | 279 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 775.00 | 2 895.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 1 754.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 230.00 | 1 754.00 | 1 630.00 | 42 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 005.00 | 4 649.00 | 4 405.00 | 45 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 046.00 | 8 261.00 | 16 785.00 | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 529.00 | 112 755.00 | 1 773.00 | 114 529.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 805.00 | 415 020.00 | 16 785.00 | 431 805.00 |