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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 790.00 | 242 769.00 | 27 020.00 | 269 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 84 440.00 | 11 188.00 | 95 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 250.00 | 329 787.00 | 39 462.00 | 369 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 256 865.00 | | 256 865.00 | 256 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | 533.00 | 42 345.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 36 357.00 | 3 628.00 | 32 729.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 250 885.00 | | 250 885.00 | 250 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 403.00 | 4 161.00 | 593 241.00 | 597 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 653.00 | 333 949.00 | 632 703.00 | 966 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 877.00 | 138 654.00 | | 133 877.00 |
DH Report à nouveau | | -56 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 333.00 | 101 652.00 | | 83 333.00 |
DL TOTAL (I) | 223 810.00 | 190 472.00 | | 223 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 845.00 | 2 895.00 | | 2 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | 2 895.00 | | 2 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 25 443.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 126.00 | 263 199.00 | | 227 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | 131 919.00 | | 143 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 9 992.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 047.00 | 431 804.00 | | 406 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 703.00 | 625 172.00 | | 632 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 893.00 | | 4 249 893.00 | 4 249 893.00 |
FG Production vendue services | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 499.00 | | 4 369 499.00 | 4 369 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 26 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | 3 032.00 | | 6 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | 3 032.00 | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 3 964.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 556.00 | 210.00 | | 11 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 4 174.00 | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | -1 142.00 | | -7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 57.00 | | 21 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 538.00 | 4 750 831.00 | | 4 424 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 204.00 | 4 649 179.00 | | 4 341 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 333.00 | 101 652.00 | | 83 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 383.00 | | 14 106.00 | 371 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 467.00 | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 239.00 | 369 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 365 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 304.00 | | 11 888.00 | 356 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 2 218.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 911.00 | 28 472.00 | 2 595.00 | 303 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 15.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 348.00 | 28 457.00 | 2 595.00 | 301 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895.00 | 2 845.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 534.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 3 628.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 354.00 | 4 162.00 | 42 354.00 | 42 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 249.00 | 7 007.00 | 45 249.00 | 45 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 007.00 | 4 649.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 785.00 | 8 597.00 | 8 188.00 | 16 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 560.00 | 85 843.00 | 1 717.00 | 87 560.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 048.00 | 397 860.00 | 8 188.00 | 406 048.00 |