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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 518.00 | 59.00 | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 465.00 | 211 868.00 | 50 596.00 | 262 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 719.00 | 67 587.00 | 22 131.00 | 89 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 395.00 | 292 575.00 | 74 820.00 | 367 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 510.00 | 1 630.00 | 57 880.00 | 59 510.00 |
BZ Autres créances | 52 188.00 | 30 000.00 | 22 188.00 | 52 188.00 |
CF Disponibilités | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 808.00 | 31 630.00 | 470 178.00 | 501 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 204.00 | 324 205.00 | 544 998.00 | 869 204.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 654.00 | 112 333.00 | | 138 654.00 |
DH Report à nouveau | | -2 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 433.00 | 29 062.00 | | -56 433.00 |
DL TOTAL (I) | 88 820.00 | 145 254.00 | | 88 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 775.00 | 8 606.00 | | 2 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | 8 606.00 | | 2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 339.00 | 49 176.00 | | 36 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 657.00 | 300 973.00 | | 282 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 656.00 | 139 115.00 | | 125 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 223.00 | | |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 8 734.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 403.00 | 500 223.00 | | 453 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 998.00 | 654 083.00 | | 544 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 632.00 | | 28 763.00 | 338 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 421.00 | | 18 763.00 | 333 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 10 000.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 713.00 | 33 261.00 | | 248 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 44.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 239.00 | 33 217.00 | | 246 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 606.00 | 2 775.00 | 8 606.00 | 8 606.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 1 630.00 | 72.00 | 72.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 42 230.00 | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | 45 005.00 | 8 678.00 | 8 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | 8 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 657.00 | 282 657.00 | | 282 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 873.00 | 10 828.00 | 25 045.00 | 35 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 917.00 | 111 108.00 | 3 809.00 | 114 917.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 403.00 | 428 357.00 | 25 045.00 | 453 403.00 |