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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 3 610.00 | 5 000.00 | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 810.00 | 351 623.00 | 42 186.00 | 393 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 326.00 | 135 417.00 | 98 908.00 | 234 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 767.00 | 490 651.00 | 147 115.00 | 637 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 199.00 | | 318 199.00 | 318 199.00 |
BN En cours de production de biens | 644 833.00 | | 644 833.00 | 644 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 057.00 | 37 057.00 | 982 999.00 | 1 020 057.00 |
BZ Autres créances | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CF Disponibilités | 1 519 757.00 | | 1 519 757.00 | 1 519 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 232.00 | 37 057.00 | 3 543 174.00 | 3 580 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 999.00 | 527 709.00 | 3 690 289.00 | 4 217 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 835.00 | | | 1 660 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 091.00 | | | 2 218 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 219.00 | | | 647 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 607.00 | | | 718 607.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 198.00 | | | 1 472 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 289.00 | | | 3 690 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 586.00 | | | 1 401 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 201 421.00 | 15 366.00 | 7 216 787.00 | 7 201 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 421.00 | 15 366.00 | 7 216 787.00 | 7 201 421.00 |
FM Production stockée | | | -342 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 232.00 | |
GE Autres charges | | | 30 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 064.00 | | | 6 931 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 808.00 | | | 6 703 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 229.00 | | | 564 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 599.00 | | | 554 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 556.00 | 40 096.00 | | 450 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 945.00 | 40 096.00 | | 446 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 219.00 | 647 219.00 | | 647 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 957.00 | 32 503.00 | 27 454.00 | 59 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 392.00 | 1 053 577.00 | 44 815.00 | 1 098 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 040.00 | 1 401 586.00 | 27 454.00 | 1 429 040.00 |