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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 1 123.00 | 6 166.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 910.00 | 367 572.00 | 30 337.00 | 397 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 805.00 | 165 996.00 | 89 809.00 | 255 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 095.00 | 534 692.00 | 127 402.00 | 662 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
BN En cours de production de biens | 888 658.00 | | 888 658.00 | 888 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 592.00 | 99 939.00 | 1 646 653.00 | 1 746 592.00 |
BZ Autres créances | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CF Disponibilités | 1 663 762.00 | | 1 663 762.00 | 1 663 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 557.00 | 99 939.00 | 4 498 618.00 | 4 598 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 653.00 | 634 632.00 | 4 626 021.00 | 5 260 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 091.00 | | | 1 888 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 002.00 | | | 2 692 002.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 293.00 | | | 1 021 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 296.00 | | | 805 296.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 768.00 | | | 1 928 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 021.00 | | | 4 626 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 375.00 | | | 1 863 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 782 794.00 | 1 240.00 | 7 784 034.00 | 7 782 794.00 |
FG Production vendue services | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 532.00 | 1 240.00 | 7 788 773.00 | 7 787 532.00 |
FM Production stockée | | | 243 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 27 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 495.00 | | | 8 090 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 584.00 | | | 7 616 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 767.00 | | | 637 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 137.00 | | | 628 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 652.00 | 54 872.00 | 10 831.00 | 490 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 109.00 | 2 596.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 041.00 | 54 764.00 | 8 235.00 | 487 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 294.00 | 1 021 294.00 | | 1 021 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 593.00 | | | 1 746 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 288.00 | 32 120.00 | 1 168.00 | 33 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VP Divers | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 297.00 | 805 297.00 | | 805 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 109.00 | 1 791 089.00 | 1 020.00 | 1 792 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 543.00 | 1 863 375.00 | 1 168.00 | 1 864 543.00 |