| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 2 290.00 | 5 000.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 731.00 | 407 900.00 | 22 830.00 | 430 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 144.00 | 265 428.00 | 100 716.00 | 366 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 394.00 | 675 618.00 | 129 776.00 | 805 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BN En cours de production de biens | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 864.00 | 93 826.00 | 1 380 038.00 | 1 473 864.00 |
BZ Autres créances | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CF Disponibilités | 4 681 873.00 | | 4 681 873.00 | 4 681 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 196.00 | 93 826.00 | 6 504 370.00 | 6 598 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 590.00 | 769 444.00 | 6 634 146.00 | 7 403 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 819.00 | | | 3 786 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 242.00 | | | 651 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 062.00 | | | 4 768 062.00 |
DP Provisions pour risques | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 786.00 | | | 820 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 220.00 | | | 745 220.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 834.00 | | | 1 751 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 146.00 | | | 6 634 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 873.00 | | | 1 685 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 201.00 | | 6 501.00 | 800 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 805 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 796 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 731.00 | | 6 451.00 | 791 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 50.00 | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 431.00 | 74 495.00 | 1 308.00 | 602 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 316.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 457.00 | 74 178.00 | 1 308.00 | 600 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | 8 250.00 | 10 500.00 | 116 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 420.00 | 36 023.00 | 26 616.00 | 84 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 420.00 | 36 023.00 | 26 616.00 | 84 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 920.00 | 44 273.00 | 37 116.00 | 200 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 273.00 | 37 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 786.00 | 820 786.00 | | 820 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 634.00 | 300 634.00 | | 300 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 020.00 | 1 365 020.00 | | 1 365 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
VB T. V. A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 534.00 | 38 573.00 | 65 961.00 | 104 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VP Divers | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 159.00 | 1 518 156.00 | 110 003.00 | 1 628 159.00 |
VW T.V.A. | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 974.00 | 1 630 013.00 | 65 961.00 | 1 695 974.00 |