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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 2 290.00 | 5 000.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 136.00 | 427 481.00 | 431 655.00 | 859 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 698.00 | 315 473.00 | 81 225.00 | 396 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 355.00 | 745 244.00 | 519 110.00 | 1 264 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 122.00 | | 145 122.00 | 145 122.00 |
BN En cours de production de biens | 249 216.00 | | 249 216.00 | 249 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 028.00 | 139 441.00 | 1 736 587.00 | 1 876 028.00 |
BZ Autres créances | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
CF Disponibilités | 4 588 270.00 | | 4 588 270.00 | 4 588 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 123.00 | 139 441.00 | 6 913 682.00 | 7 053 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 478.00 | 884 685.00 | 7 432 792.00 | 8 317 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 062.00 | | | 4 438 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
DK Provisions réglementées | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 297.00 | | | 5 195 297.00 |
DP Provisions pour risques | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 344.00 | | | 405 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 602.00 | | | 952 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 696.00 | | | 682 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 720.00 | | | 2 095 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 792.00 | | | 7 432 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 799.00 | | | 1 805 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 394.00 | | 459 085.00 | 805 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 264 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 1 255 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 874.00 | | 459 085.00 | 796 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 618.00 | 69 751.00 | 125.00 | 675 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 328.00 | 69 751.00 | 125.00 | 673 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 649.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 250.00 | 35 775.00 | 8 250.00 | 114 250.00 |
6T Sur comptes clients | 93 826.00 | 71 693.00 | 26 079.00 | 93 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 826.00 | 71 693.00 | 26 079.00 | 93 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 076.00 | 120 117.00 | 34 329.00 | 208 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 468.00 | 34 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 602.00 | 952 602.00 | | 952 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 512.00 | 245 512.00 | | 245 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 189.00 | 1 711 189.00 | | 1 711 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 902.00 | 111 981.00 | 289 921.00 | 401 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 675.00 | 1 905 676.00 | 165 999.00 | 2 071 675.00 |
VW T.V.A. | 277 982.00 | 277 982.00 | | 277 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 818.00 | 1 759 897.00 | 289 921.00 | 2 049 818.00 |