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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 1 973.00 | 5 316.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 904.00 | 397 411.00 | 29 492.00 | 426 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 826.00 | 203 045.00 | 161 780.00 | 364 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 200.00 | 602 431.00 | 197 769.00 | 800 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 443.00 | 84 419.00 | 1 792 023.00 | 1 876 443.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 3 992 619.00 | | 3 992 619.00 | 3 992 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 581.00 | 84 419.00 | 6 111 161.00 | 6 195 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 781.00 | 686 850.00 | 6 308 931.00 | 6 995 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013 040.00 | | | 3 013 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 779.00 | | | 773 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 819.00 | | | 4 116 819.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 548.00 | | | 857 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 067.00 | | | 1 051 067.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 612.00 | | | 2 075 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 931.00 | | | 6 308 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 096.00 | | | 1 956 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 190 650.00 | | 9 190 650.00 | 9 190 650.00 |
FG Production vendue services | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 049.00 | | 9 193 049.00 | 9 193 049.00 |
FM Production stockée | | | -278 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 331.00 | | | -89 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 014.00 | | | 9 036 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 235.00 | | | 8 262 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 779.00 | | | 773 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 291.00 | | 121 042.00 | 729 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 132.00 | 800 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 132.00 | 791 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 911.00 | | 120 952.00 | 720 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 90.00 | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 466.00 | 76 097.00 | 50 132.00 | 576 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 425.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 917.00 | 75 672.00 | 50 132.00 | 574 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 116 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 116 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 549.00 | 857 549.00 | | 857 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 067.00 | 1 051 067.00 | | 1 051 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876 443.00 | 1 773 890.00 | 102 553.00 | 1 876 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 946.00 | 38 265.00 | 98 682.00 | 136 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 855.00 | 1 805 192.00 | 103 663.00 | 1 908 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 778.00 | 1 956 096.00 | 98 682.00 | 2 054 778.00 |