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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 1 548.00 | 5 741.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 060.00 | 385 033.00 | 17 027.00 | 402 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 850.00 | 189 884.00 | 128 966.00 | 318 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 290.00 | 576 466.00 | 152 824.00 | 729 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
BN En cours de production de biens | 408 679.00 | | 408 679.00 | 408 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 200.00 | 114 330.00 | 1 673 870.00 | 1 788 200.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 2 872 343.00 | | 2 872 343.00 | 2 872 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 357.00 | 114 330.00 | 5 192 027.00 | 5 306 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 648.00 | 690 796.00 | 5 344 852.00 | 6 035 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 096.00 | | | 136 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 002.00 | | | 2 362 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 037.00 | | | 651 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 040.00 | | | 3 343 040.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 918.00 | | | 1 056 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 949.00 | | | 803 949.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 812.00 | | | 1 994 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 852.00 | | | 5 344 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 810.00 | | | 1 886 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825 229.00 | | 8 825 229.00 | 8 825 229.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 330.00 | | 8 827 330.00 | 8 827 330.00 |
FM Production stockée | | | -479 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 663.00 | | | 8 395 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 626.00 | | | 7 744 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 037.00 | | | 651 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 096.00 | | 111 319.00 | 662 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 124.00 | 729 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 124.00 | 720 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 716.00 | | 111 319.00 | 653 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 693.00 | 85 534.00 | 44 124.00 | 534 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 425.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 569.00 | 85 109.00 | 44 124.00 | 533 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 7 000.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 7 000.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 918.00 | 1 056 918.00 | | 1 056 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 201.00 | 1 652 104.00 | 136 097.00 | 1 788 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 709.00 | 21 027.00 | 63 681.00 | 84 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
VP Divers | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 949.00 | 803 949.00 | | 803 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 830.00 | 1 675 714.00 | 137 117.00 | 1 812 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 492.00 | 1 886 811.00 | 63 681.00 | 1 950 492.00 |