| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 3 635.00 | 4 346.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801.00 | 3 635.00 | 18 166.00 | 21 801.00 |
BN En cours de production de biens | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 215.00 | | 2 743 215.00 | 2 743 215.00 |
BZ Autres créances | 329 032.00 | | 329 032.00 | 329 032.00 |
CF Disponibilités | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 707.00 | | 3 433 707.00 | 3 433 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 508.00 | 3 635.00 | 3 451 873.00 | 3 455 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 200.00 | 318 064.00 | | 418 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 382.00 | 100 136.00 | | 147 382.00 |
DL TOTAL (I) | 675 583.00 | 528 200.00 | | 675 583.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 688.00 | | | 257 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 592.00 | 1 150 634.00 | | 1 494 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 838.00 | 618 570.00 | | 993 838.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | 5 490.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 290.00 | 1 774 694.00 | | 2 771 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 873.00 | 2 302 894.00 | | 3 451 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 290.00 | 1 763 722.00 | | 2 771 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 688.00 | | | 257 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 407 034.00 | 61 599.00 | 8 468 633.00 | 8 407 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 034.00 | 61 599.00 | 8 468 633.00 | 8 407 034.00 |
FM Production stockée | | | 128 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 650.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 6 217.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 6 217.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 35.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 35.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 6 182.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 755.00 | 7 185 158.00 | | 8 598 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 373.00 | 7 085 022.00 | | 8 451 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 382.00 | 100 136.00 | | 147 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022.00 | | 19 279.00 | 6 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | | 1 959.00 | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 1 119.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 1 119.00 | | 2 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 592.00 | 1 494 592.00 | | 1 494 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 647.00 | 223 647.00 | | 223 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 215.00 | | | 2 743 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 537.00 | 3 083 217.00 | 7 320.00 | 3 090 537.00 |
VW T.V.A. | 567 441.00 | 567 441.00 | | 567 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 290.00 | 2 771 290.00 | | 2 771 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 568.00 | 55 062.00 | | 75 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 805.00 | 32 794.00 | | 49 805.00 |
ST Autres comptes | 114 938.00 | 101 068.00 | | 114 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 422.00 | 14 493.00 | | 31 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 5 259 979.00 | 4 666 937.00 | | 5 259 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 693.00 | 64 852.00 | | 73 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 964.00 | 55 456.00 | | 75 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 630 330.00 | 1 419 616.00 | | 1 630 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 958.00 | 898 620.00 | | 1 055 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 529 837.00 | 4 880 145.00 | | 5 529 837.00 |