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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 199.00 | 36 957.00 | 33 242.00 | 70 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 777.00 | 36 957.00 | 41 820.00 | 78 777.00 |
BN En cours de production de biens | 633 841.00 | | 633 841.00 | 633 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025 601.00 | | 9 025 601.00 | 9 025 601.00 |
BZ Autres créances | 853 389.00 | | 853 389.00 | 853 389.00 |
CF Disponibilités | 419 653.00 | | 419 653.00 | 419 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949 488.00 | | 10 949 488.00 | 10 949 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 265.00 | 36 957.00 | 10 991 308.00 | 11 028 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 122.00 | 813 185.00 | | 727 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 478.00 | 278 934.00 | | 382 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 600.00 | 1 602 122.00 | | 1 634 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 291.00 | 301 291.00 | | 351 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 343.00 | 4 025 866.00 | | 5 205 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 215.00 | 1 838 395.00 | | 2 293 215.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 8 778.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356 708.00 | 6 174 329.00 | | 9 356 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 308.00 | 7 776 451.00 | | 10 991 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 016.00 | 6 174 329.00 | | 8 029 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 096 834.00 | 46 560.00 | 24 143 394.00 | 24 096 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 096 834.00 | 46 560.00 | 24 143 394.00 | 24 096 834.00 |
FM Production stockée | | | -42 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 129 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 590 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 083.00 | 9 473.00 | | 21 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 652.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 652.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 511.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 511.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 141.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 709.00 | 53 407.00 | | 154 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 134 383.00 | 22 361 003.00 | | 24 134 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 751 904.00 | 22 082 069.00 | | 23 751 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 478.00 | 278 934.00 | | 382 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 127.00 | | 25 650.00 | 53 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | | 25 373.00 | 44 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 277.00 | 8 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 807.00 | 14 150.00 | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 14 150.00 | | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 343.00 | 5 205 343.00 | | 5 205 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 887.00 | 308 887.00 | | 308 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 503.00 | 362 503.00 | | 362 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 025 601.00 | 9 025 601.00 | | 9 025 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 819 772.00 | 819 772.00 | | 819 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 172 308.00 | 1 200 678.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 291.00 | 351 291.00 | | 351 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904 572.00 | 9 895 994.00 | 8 578.00 | 9 904 572.00 |
VW T.V.A. | 1 503 779.00 | 1 503 779.00 | | 1 503 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 708.00 | 8 029 016.00 | 1 200 678.00 | 9 356 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 323.00 | 158 090.00 | | 196 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 615.00 | 144 434.00 | | 127 615.00 |
ST Autres comptes | 226 186.00 | 231 681.00 | | 226 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 679.00 | 108 526.00 | | 114 679.00 |
YT Sous‐traitance | 17 390 802.00 | 16 499 321.00 | | 17 390 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 695.00 | 464 535.00 | | 521 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 732.00 | 158 497.00 | | 196 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 821 636.00 | 5 236 503.00 | | 4 821 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 396 127.00 | 3 218 767.00 | | 3 396 127.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 380 977.00 | 17 448 498.00 | | 18 380 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |