| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 56 577.00 | 33 356.00 | 89 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 828.00 | 56 577.00 | 49 251.00 | 105 828.00 |
BN En cours de production de biens | 409 409.00 | | 409 409.00 | 409 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923 000.00 | | 8 923 000.00 | 8 923 000.00 |
BZ Autres créances | 860 302.00 | | 860 302.00 | 860 302.00 |
CF Disponibilités | 1 874 486.00 | | 1 874 486.00 | 1 874 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 633.00 | | 12 075 633.00 | 12 075 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 461.00 | 56 577.00 | 12 124 884.00 | 12 181 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 600.00 | 727 122.00 | | 734 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 661.00 | 382 478.00 | | 517 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 261.00 | 1 634 600.00 | | 1 802 261.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 692.00 | 1 500 000.00 | | 1 327 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 351 291.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 646.00 | 5 205 343.00 | | 5 551 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 774.00 | 2 293 215.00 | | 2 858 774.00 |
EA Autres dettes | 118 511.00 | 6 859.00 | | 118 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 623.00 | 9 356 708.00 | | 10 206 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 884.00 | 10 991 308.00 | | 12 124 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 957.00 | 9 188 198.00 | | 9 175 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 474.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 945 238.00 | | 30 945 238.00 | 30 945 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 945 238.00 | | 30 945 238.00 | 30 945 238.00 |
FM Production stockée | | | -224 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 755 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 743 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 021 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 21 083.00 | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 2 071.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 071.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 139.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 139.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 1 932.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 336.00 | 154 709.00 | | 198 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 618.00 | 24 134 383.00 | | 30 756 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 238 957.00 | 23 751 904.00 | | 30 238 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 661.00 | 382 478.00 | | 517 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 777.00 | | 27 051.00 | 78 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 199.00 | | 19 734.00 | 70 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 7 317.00 | 8 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 957.00 | 19 621.00 | | 36 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | 19 621.00 | | 36 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 646.00 | 5 551 646.00 | | 5 551 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 856.00 | 357 856.00 | | 357 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 923 000.00 | 8 923 000.00 | | 8 923 000.00 |
VB T. V. A. | 851 889.00 | 851 889.00 | | 851 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 692.00 | 297 026.00 | 1 030 666.00 | 1 327 692.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807 634.00 | 9 791 739.00 | 15 895.00 | 9 807 634.00 |
VW T.V.A. | 2 023 675.00 | 2 023 675.00 | | 2 023 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206 623.00 | 9 175 957.00 | 1 030 666.00 | 10 206 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 655.00 | 196 323.00 | | 172 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 516.00 | 127 615.00 | | 153 516.00 |
ST Autres comptes | 295 662.00 | 226 186.00 | | 295 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 921.00 | 114 679.00 | | 134 921.00 |
YT Sous‐traitance | 23 570 380.00 | 17 390 802.00 | | 23 570 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 589 066.00 | 521 695.00 | | 589 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 065.00 | 196 732.00 | | 173 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341 035.00 | 4 821 636.00 | | 6 341 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 475 733.00 | 3 396 127.00 | | 4 475 733.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 743 546.00 | 18 380 977.00 | | 24 743 546.00 |