| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 22 807.00 | 22 019.00 | 44 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 127.00 | 22 807.00 | 30 320.00 | 53 127.00 |
BN En cours de production de biens | 676 406.00 | | 676 406.00 | 676 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 585.00 | | 5 912 585.00 | 5 912 585.00 |
BZ Autres créances | 762 626.00 | | 762 626.00 | 762 626.00 |
CF Disponibilités | 391 918.00 | | 391 918.00 | 391 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 131.00 | | 7 746 131.00 | 7 746 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 257.00 | 22 807.00 | 7 776 451.00 | 7 799 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 185.00 | 661 818.00 | | 813 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 934.00 | 551 370.00 | | 278 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 122.00 | 1 323 188.00 | | 1 602 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 291.00 | 300 000.00 | | 301 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 866.00 | 4 032 205.00 | | 4 025 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 395.00 | 1 630 545.00 | | 1 838 395.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 4 988.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 329.00 | 6 498 166.00 | | 6 174 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 451.00 | 7 821 354.00 | | 7 776 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 329.00 | 6 498 166.00 | | 6 174 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530 428.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 092 426.00 | 122 542.00 | 22 214 968.00 | 22 092 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 092 426.00 | 122 542.00 | 22 214 968.00 | 22 092 426.00 |
FM Production stockée | | | 135 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 360 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | 600.00 | | 9 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 855.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 855.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 6 502.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 6 502.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -5 647.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 407.00 | 124 511.00 | | 53 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 361 003.00 | 18 587 135.00 | | 22 361 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 082 069.00 | 18 035 764.00 | | 22 082 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 934.00 | 551 370.00 | | 278 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 965.00 | | 11 162.00 | 41 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | | 10 796.00 | 34 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | 366.00 | 7 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 9 289.00 | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 9 289.00 | | 13 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 866.00 | 4 025 866.00 | | 4 025 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 039.00 | 355 039.00 | | 355 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 585.00 | 5 912 585.00 | | 5 912 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 641 366.00 | 641 366.00 | | 641 366.00 |
VI Groupe et associés | 301 291.00 | 301 291.00 | | 301 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 100.00 | 6 677 807.00 | 8 301.00 | 6 686 100.00 |
VW T.V.A. | 1 201 246.00 | 1 201 246.00 | | 1 201 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 329.00 | 6 174 329.00 | | 6 174 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 090.00 | 146 213.00 | | 158 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 434.00 | 116 502.00 | | 144 434.00 |
ST Autres comptes | 231 681.00 | 215 078.00 | | 231 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 526.00 | 102 367.00 | | 108 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 405.00 | 43 217.00 | | 25 405.00 |
YT Sous‐traitance | 16 499 321.00 | 13 526 481.00 | | 16 499 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 535.00 | 467 685.00 | | 464 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 497.00 | 146 615.00 | | 158 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 236 503.00 | 3 314 609.00 | | 5 236 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218 767.00 | 2 684 320.00 | | 3 218 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 448 498.00 | 14 428 114.00 | | 17 448 498.00 |