| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 487.00 | 6 942.00 | 17 545.00 | 24 487.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549.00 | 6 942.00 | 30 607.00 | 37 549.00 |
BN En cours de production de biens | 216 203.00 | | 216 203.00 | 216 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 925.00 | | 4 261 925.00 | 4 261 925.00 |
BZ Autres créances | 623 287.00 | | 623 287.00 | 623 287.00 |
CF Disponibilités | 589 825.00 | | 589 825.00 | 589 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 133.00 | | 5 695 133.00 | 5 695 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 682.00 | 6 942.00 | 5 725 740.00 | 5 732 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 583.00 | 418 200.00 | | 565 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 235.00 | 147 382.00 | | 396 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 818.00 | 675 583.00 | | 1 071 818.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 353.00 | 1 494 592.00 | | 3 303 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 167.00 | 993 838.00 | | 1 248 167.00 |
EA Autres dettes | 95 673.00 | 23 445.00 | | 95 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 922.00 | 2 771 290.00 | | 4 648 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 740.00 | 3 451 873.00 | | 5 725 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 922.00 | 2 771 290.00 | | 4 648 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12 942 976.00 | 26 128 750.00 | 13 185 774.00 | -12 942 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 942 976.00 | 26 128 750.00 | 13 185 774.00 | -12 942 976.00 |
FM Production stockée | | | 38 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 561.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 561.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 414.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 414.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -853.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 648.00 | 11 992.00 | | 62 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 763.00 | 8 598 755.00 | | 13 230 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 527.00 | 8 451 373.00 | | 12 834 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 235.00 | 147 382.00 | | 396 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 801.00 | | 16 748.00 | 21 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | 16 506.00 | 7 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | 242.00 | 13 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 3 307.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 307.00 | | 3 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 353.00 | 3 303 353.00 | | 3 303 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 925.00 | | | 4 261 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 565 888.00 | | | 565 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 167.00 | 4 894 605.00 | 7 562.00 | 4 902 167.00 |
VW T.V.A. | 852 564.00 | 852 564.00 | | 852 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 922.00 | 4 648 922.00 | | 4 648 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 614.00 | 75 568.00 | | 100 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 810.00 | 49 805.00 | | 71 810.00 |
ST Autres comptes | 207 476.00 | 114 938.00 | | 207 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 675.00 | 31 422.00 | | 55 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172 315.00 | 5 259 979.00 | | 9 172 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 351.00 | 73 693.00 | | 323 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 014.00 | 75 964.00 | | 101 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 726 327.00 | 1 630 330.00 | | 2 726 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 135.00 | 1 055 958.00 | | 1 825 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 830 626.00 | 5 529 837.00 | | 9 830 626.00 |