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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 030.00 | 13 518.00 | 20 512.00 | 34 030.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 965.00 | 13 518.00 | 30 447.00 | 43 965.00 |
BN En cours de production de biens | 540 546.00 | | 540 546.00 | 540 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524 907.00 | | 6 524 907.00 | 6 524 907.00 |
BZ Autres créances | 689 822.00 | | 689 822.00 | 689 822.00 |
CF Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 907.00 | | 7 790 907.00 | 7 790 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 872.00 | 13 518.00 | 7 821 354.00 | 7 834 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 818.00 | 565 583.00 | | 661 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 370.00 | 396 235.00 | | 551 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 188.00 | 1 071 818.00 | | 1 323 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 428.00 | | | 530 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 729.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 205.00 | 3 303 353.00 | | 4 032 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 545.00 | 1 248 167.00 | | 1 630 545.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 95 673.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 166.00 | 4 648 922.00 | | 6 498 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 354.00 | 5 725 740.00 | | 7 821 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 498 166.00 | 4 648 922.00 | | 6 498 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 428.00 | | | 530 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 043 185.00 | 204 343.00 | 18 247 528.00 | 18 043 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 043 185.00 | 204 343.00 | 18 247 528.00 | 18 043 185.00 |
FM Production stockée | | | 324 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 585 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 428 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 885 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 400.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 400.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 122.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 122.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | 278.00 | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 511.00 | 62 648.00 | | 124 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 587 135.00 | 13 230 763.00 | | 18 587 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 764.00 | 12 834 527.00 | | 18 035 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 370.00 | 396 235.00 | | 551 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 049.00 | | 9 916.00 | 42 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | | 9 543.00 | 24 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | 373.00 | 17 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942.00 | 6 576.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 576.00 | | 6 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 205.00 | 4 032 205.00 | | 4 032 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 907.00 | 6 524 907.00 | | 6 524 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 625 644.00 | 625 644.00 | | 625 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 428.00 | 530 428.00 | | 530 428.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 362.00 | 7 218 427.00 | 7 935.00 | 7 226 362.00 |
VW T.V.A. | 1 142 613.00 | 1 142 613.00 | | 1 142 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 166.00 | 6 498 166.00 | | 6 498 166.00 |