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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 556.00 | 623.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 7 593.00 | 3 273.00 | 10 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715.00 | 11 649.00 | 9 066.00 | 20 715.00 |
BN En cours de production de biens | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
BT Marchandises | 868 389.00 | | 868 389.00 | 868 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BZ Autres créances | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
CF Disponibilités | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 170.00 | | 1 279 170.00 | 1 279 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 885.00 | 11 649.00 | 1 288 236.00 | 1 299 885.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 103 370.00 | 32 386.00 | | 103 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 912.00 | 70 983.00 | | 61 912.00 |
DL TOTAL (I) | 195 532.00 | 133 620.00 | | 195 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 679.00 | 36 438.00 | | 505 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 997.00 | 69 667.00 | | 271 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 537.00 | 93 207.00 | | 125 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 491.00 | 180 251.00 | | 189 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 704.00 | 379 563.00 | | 1 092 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 236.00 | 513 183.00 | | 1 288 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 423.00 | 357 683.00 | | 1 085 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 495.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FD Production vendue biens | 441 788.00 | | 441 788.00 | 441 788.00 |
FG Production vendue services | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 717.00 | | 857 717.00 | 857 717.00 |
FM Production stockée | | | 183 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 622.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 1 274.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 274.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 274.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 23 978.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 143.00 | 974 023.00 | | 1 075 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 230.00 | 903 039.00 | | 1 013 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 912.00 | 70 983.00 | | 61 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 016.00 | | 699.00 | 20 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 346.00 | | 699.00 | 12 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 2 698.00 | | 8 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 826.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 1 871.00 | | 7 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VB T. V. A. | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 577.00 | 498 296.00 | 7 281.00 | 505 577.00 |
VI Groupe et associés | 271 417.00 | 271 417.00 | | 271 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
VW T.V.A. | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 704.00 | 1 085 423.00 | 7 281.00 | 1 092 704.00 |