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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 4 516.00 | 3 613.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 3 091.00 | 2 447.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 751.00 | 32 893.00 | 111 858.00 | 144 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 692.00 | 40 500.00 | 206 192.00 | 246 692.00 |
BN En cours de production de biens | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
BT Marchandises | 2 409 959.00 | 58 213.00 | 2 351 746.00 | 2 409 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 898.00 | 15 250.00 | 120 648.00 | 135 898.00 |
BZ Autres créances | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CF Disponibilités | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 877.00 | 73 463.00 | 3 007 414.00 | 3 080 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 569.00 | 113 963.00 | 3 213 606.00 | 3 327 569.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 132.00 | 196 822.00 | | 371 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 691.00 | 174 311.00 | | 129 691.00 |
DL TOTAL (I) | 610 823.00 | 481 132.00 | | 610 823.00 |
DP Provisions pour risques | 115 400.00 | 130 300.00 | | 115 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 400.00 | 130 300.00 | | 115 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 260.00 | 968 998.00 | | 1 589 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 906.00 | 203 921.00 | | 467 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 548.00 | 234 654.00 | | 241 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 167.00 | 236 907.00 | | 188 167.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 5 039.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 383.00 | 1 649 519.00 | | 2 487 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 606.00 | 2 260 951.00 | | 3 213 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 383.00 | 1 649 519.00 | | 2 487 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 583.00 | | 2 725 583.00 | 2 725 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 535.00 | | 1 543 535.00 | 1 543 535.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 952.00 | | 4 271 952.00 | 4 271 952.00 |
FM Production stockée | | | 156 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 667.00 | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 833.00 | 16 667.00 | | 59 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 559.00 | 16 667.00 | | 81 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 046.00 | 2 016.00 | | 17 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 170.00 | 285.00 | | 69 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 216.00 | 45 101.00 | | 86 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | -28 434.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | 60 917.00 | | 44 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 193.00 | 3 184 992.00 | | 4 559 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 502.00 | 3 010 682.00 | | 4 429 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 691.00 | 174 311.00 | | 129 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 548.00 | 241 548.00 | | 241 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 260.00 | 1 589 260.00 | | 1 589 260.00 |
VI Groupe et associés | 465 532.00 | 465 532.00 | | 465 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 950.00 | | | 1 045 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 383.00 | 2 487 383.00 | | 2 487 383.00 |